Nota
Aceste liste vor fi disponibile pentru dvs în două sesiuni:
- După ora 18:30, pentru cecurile și biletele la ordin interbancare venite la plata pentru a două zi, cele depuse spre încasare (ce urmează a fi încasate peste 2 zile) și refuzuri.
- După ora 10:00, dar nu mai târziu de 11:00 pentru cecurile și biletele la ordin intrabancare venite la plata și care urmează a fi încasate în aceeași zi.
Sunt cuprinse:
- Cecuri, bilete la ordin și cambii venite la plata, intrabancare și interbancare, decontate electronic;
- Cecuri și bilete la ordin ce urmează să fie încasate, intrabancar, decontate electronic;
- Cecuri și bilete la ordin ce urmează să fie încasate, interbancare, decontate electronic (atenție se afișează în ziua prezentării la încasare, cu 2 zile înainte de dată efectivă a decontării/încasării);
- Cecuri și bilete la ordin refuzate (inclusive refuzurile tehnice) intrabancare și interbancare, decontate electronic.
Va recomandăm să urmăriți existența disponibilului în cont în ziua bancară afișată înainte de ora 15:00 pentru a evita neplăcerile cauzate de neplata de către dvs a cecurilor și biletelor la ordin.
Remark:
These lists are available in two sessions:
- after 18:30h, in case of all transactions by interbank cheques and promissory notes to be performed on the following day, those submitted for collection ( to be collected over 2 days) and refusals;
- after 10:00h, but no later than 11:00h, in case of all transactions by intrabanking cheques and promissory notes to be performed on the same day.
The following are included:
- payable inter/intrabanking cheques,promissory notes and bills of exchange with electronic settlement;
- collectible intrabanking cheques and promissory notes, with electronic settlement;
- collectible interbanking cheques and promissory notes, with electronic settlement(please be aware that the interbanking collectible cheques and promissory notes will be displayed 2 days before settlement date);
- inter/intrabanking cheques and promissory notes with electronic settlement refused for payment (also technical refusal).
Please check your account balance on the banking date displayed, before 15:00h, in order to avoid any inconvenience caused by failure to pay the cheques and promissory notes.