Pentru companii Corporate Trezorerie Titluri de stat si operatiuni REPO

Titluri de stat si operatiuni REPO

Ce sunt titlurile de stat?

Titlurile de stat reprezinta obligatiuni care atesta datoria publica si reprezinta imprumuturi ale statului in lei ori in valuta, pe termen scurt, mediu sau lung.

Riscurile pe care le presupun aceste titluri de stat sunt foarte scazute, aproape egale cu zero, deoarece statul nu poate da faliment, si au un randament putin mai ridicat decat rata inflatiei.

Valoarea nominala individuala a unui titlu de stat este de 10.000 lei.

Exista doua categorii de titluri de stat: pe termen scurt si pe termen lung sau mediu de tip benchmark.

In cazul titlurilor de tip benchmark, valoarea nominala a seriei de titluri emise si aflate in circulatie poate fi majorata ulterior de catre emitent prin redeschideri ulterioare, in conditiile mentinerii caracteristicilor initiale ale emisiunii.

Linkuri utile:

Tipuri de operatiuni

Aveti la dispozitie operatiuni de:

Conditii de participare

Pentru inregistrarea detinerilor acestor instrumente este necesara existenta unui cont pentru titluri de stat, deschis la Banca Transilvania si a unui cont curent, in vederea efectuarii platilor si incasarilor aferente operatiunilor dumneavoastra

Titluri si obligatiuni, cotatii informative

Isin Data emisiunii Scadenta Moneda Cupon/DI (%) Randament cumparare (%) Randament vanzare (%)
RO1821DBN052 17Jan2018 27Oct2021 RON 4.000 3.970 2.970
RO1722DBN045 08Mar2017 08Mar2022 RON 3.400 4.040 3.240
ROGRXAE5BEO2 10Apr2019 08Aug2022 RON 4.000 4.080 3.280
RO1323DBN018 28Jan2013 26Apr2023 RON 5.850 4.180 3.330
RO1823DBN025 22Jan2018 28Jun2023 RON 4.250 4.260 3.460
RO1624DBN027 29Aug2016 29Apr2024 RON 3.250 4.400 3.440
ROGV3LGNPCW9 23Jan2019 17Jun2024 RON 4.500 4.490 3.690
RO1425DBN029 30Jul2014 24Feb2025 RON 4.750 4.490 3.790
ROHRVN7NLNO2 14Nov2018 22Apr2026 RON 4.850 4.580 3.780
ROVRZSEM43E4 19Sep2018 12Feb2029 RON 5.000 5.370 4.210
RO1631DBN055 10Oct2016 24Sep2031 RON 3.650 5.850 4.630
XS1060842975 24Apr2014 24Apr2024 EUR 3.625 3.012 0.925
XS1312891549 29Oct2015 29Oct2025 EUR 2.750 2.936 1.575
XS1768067297 08Feb2018 08Feb2030 EUR 2.500 3.188 1.880
XS1313004928 29Oct2015 29Oct2035 EUR 3.875 3.959 2.848
XS1768074319 08Feb2018 08Feb2038 EUR 3.375 4.115 2.988
US77586TAA43 07Feb2012 07Feb2022 USD 6.750 7.481 2.149
US77586TAC09 22Feb2013 22Aug2023 USD 4.375 5.009 2.667
US77586TAD81 22Jan2014 22Jan2024 USD 4.875 5.096 2.969
US77586TAE64 22Jan2014 22Jan2044 USD 6.125 5.505 4.357

Ultima actualizare: 31 Mar 2020 - 08:52:02