Pentru companii Corporate Trezorerie Titluri de stat si operatiuni REPO

Titluri de stat si operatiuni REPO

Ce sunt titlurile de stat?

Titlurile de stat reprezinta obligatiuni care atesta datoria publica si reprezinta imprumuturi ale statului in lei ori in valuta, pe termen scurt, mediu sau lung.

Riscurile pe care le presupun aceste titluri de stat sunt foarte scazute, aproape egale cu zero, deoarece statul nu poate da faliment, si au un randament putin mai ridicat decat rata inflatiei.

Valoarea nominala individuala a unui titlu de stat este de 10.000 lei.

Exista doua categorii de titluri de stat: pe termen scurt si pe termen lung sau mediu de tip benchmark.

In cazul titlurilor de tip benchmark, valoarea nominala a seriei de titluri emise si aflate in circulatie poate fi majorata ulterior de catre emitent prin redeschideri ulterioare, in conditiile mentinerii caracteristicilor initiale ale emisiunii.

Linkuri utile:

Tipuri de operatiuni

Aveti la dispozitie operatiuni de:

Conditii de participare

Pentru inregistrarea detinerilor acestor instrumente este necesara existenta unui cont pentru titluri de stat, deschis la Banca Transilvania si a unui cont curent, in vederea efectuarii platilor si incasarilor aferente operatiunilor dumneavoastra

Titluri si obligatiuni, cotatii informative

Isin Data emisiunii Scadenta Moneda Cupon/DI (%) Randament cumparare (%) Randament vanzare (%)
RO1521DBN041 26Oct2015 22Mar2021 RON 3.250 3.600 3.000
RO1121DBN032 30May2011 11Jun2021 RON 5.950 3.620 3.120
RO1821DBN052 17Jan2018 27Oct2021 RON 4.000 3.660 3.160
RO1722DBN045 08Mar2017 08Mar2022 RON 3.400 3.740 3.240
ROGRXAE5BEO2 10Apr2019 08Aug2022 RON 4.000 3.790 3.270
RO1522DBN056 04Nov2015 19Dec2022 RON 3.500 3.860 3.360
RO1323DBN018 28Jan2013 26Apr2023 RON 5.850 3.900 3.400
RO1823DBN025 22Jan2018 28Jun2023 RON 4.250 4.000 3.460
RO1624DBN027 29Aug2016 29Apr2024 RON 3.250 4.020 3.620
ROGV3LGNPCW9 23Jan2019 17Jun2024 RON 4.500 4.090 3.690
RO1425DBN029 30Jul2014 24Feb2025 RON 4.750 4.120 3.720
ROHRVN7NLNO2 14Nov2018 22Apr2026 RON 4.850 4.240 3.820
RO1227DBN011 27Feb2012 26Jul2027 RON 5.800 4.260 3.840
ROVRZSEM43E4 19Sep2018 12Feb2029 RON 5.000 4.310 3.950
RO1631DBN055 10Oct2016 24Sep2031 RON 3.650 4.680 4.220
XS1060842975 24Apr2014 24Apr2024 EUR 3.625 0.563
XS1129788524 28Oct2014 28Oct2024 EUR 2.875 0.724 0.080
XS1312891549 29Oct2015 29Oct2025 EUR 2.750 0.824 0.271
XS1599193403 19Apr2017 19Apr2027 EUR 2.375 1.188 0.714
XS1768067297 08Feb2018 08Feb2030 EUR 2.500 1.729 1.367
XS1313004928 29Oct2015 29Oct2035 EUR 3.875 2.569 2.324
XS1768074319 08Feb2018 08Feb2038 EUR 3.375 2.598 2.367
US77586TAA43 07Feb2012 07Feb2022 USD 6.750 3.241 1.659
US77586TAC09 22Feb2013 22Aug2023 USD 4.375 3.131 2.033
US77586TAD81 22Jan2014 22Jan2024 USD 4.875 3.008 1.997
US77586TAE64 22Jan2014 22Jan2044 USD 6.125 4.420 4.022

Ultima actualizare: 23 Oct 2019 - 08:42:02