Descarcă aici modelul de fișier plăți*
Descarcă
Dupa completarea fișierului, nu uita să-l salvezi în format CSV. Pentru zecimale, la câmpul sumă, delimitatorul folosit în BT Go este "."
Modificările în fișier se fac în formatul Excel si se salvează din nou în format CSV.
Descriere câmpuri:
| OrderNumber | se completează cu numărul ordinului de plată pe care-l dorește plătitorul |
| SourceAccountNumber | se completează cu IBAN-ul contului din care se face plată |
| TargetAccountNumber | se completează cu IBAN-ul contului în care se dorește a se face plata |
| BeneficiaryName | se completează cu numele beneficiarului plății |
| BeneficiaryBankBIC | se completează cu codul BIC (SWIFT) al băncii beneficiarului. Asigură-te că introduci codul complet, inclusiv “XXX”, așa cum este prezentat în exemplul din link. |
| BeneficiaryFiscalCode | se completează, doar în cazul plăților efectuate către Trezorerie, cu codul fiscal al beneficiarului. |
| Amount | se completează cu suma pe care doriți să o virați |
| PaymentRef1 | se completează cu detaliile plății: litere fără diacritice si fără caractere speciale ( ~ ! @ # $ % ^ * / - ? : , ' + ; ). Textul trebuie să aibă maximum 105 caractere, inclusiv spațiile |
| PaymentRef2 | se completează cu detaliile plății: litere fără diacritice si fără caractere speciale ( ~ ! @ # $ % ^ * / - ? : , ' + ; ). Textul trebuie să aibă maximum 105 caractere, inclusiv spațiile |
| ValueDate | se completează cu data plății, în format zz/ll/aaaa |
| Urgent | - se completează cu F, în cazul în care plata are regim normal și are valoarea sub 50.000 RON |