Bulk - Instrucțiuni creare fișier de plăți

Format CSV Descarcă modelul de fișier

Dupa completarea fișierului, nu uita să-l salvezi în format CSV. Pentru zecimale, la câmpul sumă, delimitatorul folosit în BT Go este "."
Modificările în fișier se fac în formatul Excel si se salvează din nou în format CSV.

Număr maxim de tranzacții/fișier: 2.000 de tranzactii

Descriere câmpuri:

OrderNumber	se completează cu numărul ordinului de plată pe care-l dorește plătitorul
SourceAccountNumber	se completează cu IBAN-ul contului din care se face plată
TargetAccountNumber	se completează cu IBAN-ul contului în care se dorește a se face plata
BeneficiaryName	se completează cu numele beneficiarului plății
BeneficiaryBankBIC	se completează cu codul BIC (SWIFT) al băncii beneficiarului. Asigură-te că introduci codul complet, inclusiv “XXX”, așa cum este prezentat în exemplul din link.
BeneficiaryFiscalCode	se completează, doar în cazul plăților efectuate către Trezorerie, cu codul fiscal al beneficiarului.
Amount	se completează cu suma pe care doriți să o virați
PaymentRef1	se completează cu detaliile plății: litere fără diacritice si fără caractere speciale ( ~ ! @ # $ % ^ * / - ? : , ' + ; ). Textul trebuie să aibă maximum 105 caractere, inclusiv spațiile
PaymentRef2	se completează cu detaliile plății: litere fără diacritice si fără caractere speciale ( ~ ! @ # $ % ^ * / - ? : , ' + ; ). Textul trebuie să aibă maximum 105 caractere, inclusiv spațiile
ValueDate	se completează cu data plății, în format zz/ll/aaaa
Urgent	- se completează cu F, în cazul în care plata are regim normal și are valoarea sub 50.000 RON - se completează cu F, în cazul în care plata este intrabancară (BT-BT), indiferent de valoare - se completează cu T, în cazul în care plata are valoarea >= cu 50.000 RON sau în cazul în care se dorește ca plata cu valoarea sub 50.000 RON sa aibă regim de plată urgentă.

Format XML Descarcă modelul de fișier

BT Go permite importul fișierelor de plăți în format XML. Pentru ca informațiile din fișier să fie preluate corect, câmpurile trebuie completate conform structurii de mai jos.

Număr maxim de tranzacții/fișier: 2.500 de tranzactii

Informațiile utilizate pentru procesarea plăților:

Informația	Unde se completează în XML	Ce trebuie completat	Este obligatoriu
Data plății	PmtInf/ReqdExctnDt	Data plății în format zz/ll/aaaa	Da
Contul plătitorului	PmtInf/DbtrAcct/Id/IBAN	IBAN-ul contului din care se face plata	Da
Numărul ordinului de plată	CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId	Numărul ordinului de plată dorit de plătitor	Da
Suma	CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt	Suma plății	Da
Valuta	CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt/@Ccy	Valuta contului plătitor	Da
IBAN beneficiar	CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/IBAN	IBAN-ul contului în care se face plata	Da
Numele beneficiarului	CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm	Numele beneficiarului plății	Da
Identificator beneficiar persoană juridică	CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id	Codul fiscal al beneficiarului, doar în cazul plăților către Trezorerie	Nu
Identificator beneficiar persoană fizică	CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id	CNP-ul beneficiarului, doar în cazul plăților către Trezorerie	Nu
Strada beneficiarului	CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/StrtNm	Strada din adresa beneficiarului	Nu
Număr	CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/BldgNb	Numărul străzii din adresa beneficiarului	Nu
Cod poștal	CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/PstCd	Codul poștal al beneficiarului	Nu
Localitate	CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/TwnNm	Localitatea beneficiarului	Nu
Țara	CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/Ctry	Țara beneficiarului	Nu
Alte informații privind adresa	CdtTrfTxInf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine	Informații suplimentare despre adresa beneficiarului	Nu
Numele băncii beneficiarului	CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm	Numele băncii beneficiarului	Nu
BIC banca beneficiarului	CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BIC	Codul BIC (SWIFT) al băncii beneficiarului (trebuie introdus codul complet, inclusiv “XXX”, așa cum este prezentat în exemplul din link)	Nu
Detaliile plății	CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd	Detaliile plății: litere fără diacritice și fără caractere speciale ( ~ ! @ # $ % ^ * / - ? : , ' + ; ). Textul trebuie să aibă maximum 105 caractere, inclusiv spațiile.	Nu
Prioritatea plății	CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty	Pentru plățile urgente se completează high. Restul plăților vor fi procesate normal.	Nu
Tipul comisionului	CdtTrfTxInf/ChrgBr	Doar pentru plățile externe de tip SWIFT, se completează astfel: SHAR sau SLEV = se aplică comision SHA CRED = se aplică comision BEN DEBT = se aplică comision OUR	Nu

Format MT100 Descarcă modelul de fișier

BT Go permite importul fișierelor de plăți în format MT100. Pentru ca informațiile din fișier să fie preluate corect, câmpurile trebuie completate conform structurii de mai jos.

Fișierul MT100 conține o zonă de header cu informații generale despre fișier, urmată de informațiile aferente fiecărei plăți.

Număr maxim de tranzacții/fișier: 2.500 de tranzactii

Informații la nivelul fișierului:

Câmp / linie	Ce trebuie completat	Este obligatoriu
:01:	Referința fișierului. Primele 6 caractere reprezintă data în format YYMMDD, urmate de numărul serial zilnic.	Da
:02:	Valoarea totală a plăților declarate în fișier	Da
:03:	Numărul de plăți incluse în fișier	Da
:04:	Codul băncii plătitorului	Da
:05:	Numele / denumirea plătitorului	Da
Continuare după :05: - linia 1	Codul fiscal / CUI / VAT al plătitorului	Da
Continuare după :05: - linia 2	Strada din adresa plătitorului	Da
Continuare după :05: - linia 3	Localitatea plătitorului	Da

Notă: o parte dintre informațiile din header sunt informații generale ale fișierului și nu trebuie repetate pentru fiecare plată.

Informații pentru fiecare plată:

Câmp / linie	Ce trebuie completat	Este obligatoriu
:20:	Numărul ordinului de plată dorit de plătitor	Da
:32A: caracterele 1-6	Data plății, în format zz/ll/aaaa	Da
:32A: caracterele 7-9	Valuta plății, sub forma codului valutar format din 3 litere	Da
:32A: de la caracterul 10	Suma plății. Separatorul zecimal poate fi virgula	Da
:50:	Numele / denumirea plătitorului	Da
Continuare după :50: - linia 1	Cod fiscal / CUI / VAT al plătitorului	Da
Continuare după :50: - linia 2	Strada din adresa plătitorului	Da
Continuare după :50: - linia 3	Localitatea plătitorului	Da
:52A:	IBAN-ul contului plătitorului, precedat de /D/.	Da
Continuare după :52A:	Codul băncii plătitorului	Da
:57A:	Codul băncii beneficiarului	Da
:57D:	Numele băncii beneficiarului, dacă această informație este disponibilă	Da
:59:	IBAN-ul beneficiarului, precedat de /	Da
Continuare după :59: - linia 1	Numele / denumirea beneficiarului	Da
Continuare după :59: - linia 2	Adresa beneficiarului. Câmp opțional.	Nu
Continuare după :59: - linia 3	Codul fiscal / CUI al beneficiarului. Câmp opțional.	Nu
:70:	Detaliile / explicațiile plății	Nu
Continuare după :70:	Informații suplimentare privind plata. Dacă este completată, informația este adăugată explicației de pe prima linie.	Nu

Bulk - Instrucțiuni creare fișier de plăți - BT Go