Bulk - Instrucțiuni creare fișier de plăți în lei - BT24

Descarcă aici modelul de fișier plăți în lei*

*După ce ai completat formularul, nu uita să salvezi documentul în format .csv

Descriere câmpuri:

OrderNumber

se completează cu numărul ordinului de plată pe care-l dorește plătitorul

SourceAccountNumber

se completează cu IBAN-ul contului din care se face plată

TargetAccountNumber

se completează cu IBAN-ul contului în care se dorește a se face plata

BeneficiaryName

se completează cu numele beneficiarului plății

BeneficiaryBankBIC

se completează cu codul BIC al băncii beneficiarului. Click aici pentru a identifica codul BIC.

BeneficiaryFiscalCode

se completează, doar în cazul plăților efectuate către Trezorerie, cu codul fiscal al beneficiarului.

Amount

se completează cu suma pe care doriți să o virați

PaymentRef1

se completează cu detaliile plății

PaymentRef2

se completează cu detaliile plății

ValueDate

se completează cu data plății, în format zz/ll/aaaa

Urgent

se completează cu T, în cazul în care se dorește ca plata sa aibă regim de plată urgentă, respectiv cu F în cazul în care plata are regim normal.