Bulk - Instrucțiuni creare fișier de plăți în lei - BT24
Descarcă aici modelul de fișier plăți în lei
] XLSXDescriere câmpuri:
OrderNumber
se completează cu numărul ordinului de plată pe care-l dorește plătitorul
SourceAccountNumber
se completează cu IBAN-ul contului din care se face plată
TargetAccountNumber
se completează cu IBAN-ul contului în care se dorește a se face plata
BeneficiaryName
se completează cu numele beneficiarului plății
BeneficiaryBankBIC
se completează cu codul BIC al băncii beneficiarului. Click aici pentru a identifica codul BIC.
BeneficiaryFiscalCode
se completează, doar în cazul plăților efectuate către Trezorerie, cu codul fiscal al beneficiarului.
Amount
se completează cu suma pe care doriți să o virați
PaymentRef1
se completează cu detaliile plății
PaymentRef2
se completează cu detaliile plății
ValueDate
se completează cu data plății, în format zz/ll/aaaa
Urgent
se completează cu T, în cazul în care se dorește ca plata sa aibă regim de plată urgentă, respectiv cu F în cazul în care plata are regim normal.