Ai încercat NeoBT?

Noul online banking Banca Transilvania, care va înlocui foarte curând actuala platformă.

Din NeoBT, ai acces online la conturile tale și poți face toate operațiunile pe care le faci acum din BT24. În plus, beneficiezi de funcționalități suplimentare.

  • Home
  • Bulk - Instrucțiuni creare fișier de plăți în lei - BT24

Bulk - Instrucțiuni creare fișier de plăți în lei - BT24

Descarcă aici modelul de fișier plăți în lei
] XLSX

 Descriere câmpuri:

OrderNumber
se completează cu numărul ordinului de plată pe care-l dorește plătitorul
SourceAccountNumber
se completează cu IBAN-ul contului din care se face plată
TargetAccountNumber
se completează cu IBAN-ul contului în care se dorește a se face plata
BeneficiaryName
se completează cu numele beneficiarului plății
BeneficiaryBankBIC
se completează cu codul BIC al băncii beneficiarului. Click aici pentru a identifica codul BIC.
BeneficiaryFiscalCode
se completează, doar în cazul plăților efectuate către Trezorerie, cu codul fiscal al beneficiarului.
Amount
se completează cu suma pe care doriți să o virați
PaymentRef1
se completează cu detaliile plății
PaymentRef2
se completează cu detaliile plății
ValueDate
se completează cu data plății, în format zz/ll/aaaa
Urgent
se completează cu T, în cazul în care se dorește ca plata sa aibă regim de plată urgentă, respectiv cu F în cazul în care plata are regim normal.